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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 142.00 | 98 061.00 | 46 081.00 | 144 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 794.00 | 6 494.00 | 9 300.00 | 15 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 236.00 | 107 355.00 | 56 881.00 | 164 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 129.00 | | 196 129.00 | 196 129.00 |
BN En cours de production de biens | 26 378.00 | | 26 378.00 | 26 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 103.00 | | 800 103.00 | 800 103.00 |
BZ Autres créances | 114 694.00 | | 114 694.00 | 114 694.00 |
CF Disponibilités | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 982.00 | | 1 241 982.00 | 1 241 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 218.00 | 107 355.00 | 1 298 863.00 | 1 406 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 660.00 | 110 221.00 | | 454 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 526.00 | 344 438.00 | | 206 526.00 |
DL TOTAL (I) | 771 185.00 | 564 660.00 | | 771 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 083.00 | 31 304.00 | | 45 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 099.00 | 78 302.00 | | 42 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 294.00 | 81 363.00 | | 270 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 737.00 | 242 134.00 | | 167 737.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 1 032.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 677.00 | 434 134.00 | | 527 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 863.00 | 998 793.00 | | 1 298 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 677.00 | 434 134.00 | | 527 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 680.00 | | 15 856.00 | 183 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 164 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 300.00 | 159 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 380.00 | | 14 856.00 | 180 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 804.00 | 34 493.00 | 15 942.00 | 88 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 004.00 | 34 493.00 | 15 942.00 | 86 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 294.00 | 270 294.00 | | 270 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 800 103.00 | 800 103.00 | | 800 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VI Groupe et associés | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 360.00 | 918 360.00 | | 918 360.00 |
VW T.V.A. | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 677.00 | 527 677.00 | | 527 677.00 |