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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 118.00 | | 1 707 118.00 | 1 707 118.00 |
BZ Autres créances | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CF Disponibilités | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 491.00 | | 43 491.00 | 43 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 608.00 | | 1 750 608.00 | 1 750 608.00 |
CU Autres participations | 1 700 880.00 | | 1 700 880.00 | 1 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 500.00 | 1 151 500.00 | | 1 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
DG Autres réserves | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DH Report à nouveau | | -12 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | 75 970.00 | | 78 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 941.00 | 1 214 975.00 | | 1 293 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 078.00 | 487 275.00 | | 454 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 2 300.00 | | 1 532.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 260.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 668.00 | 493 036.00 | | 456 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 608.00 | 1 708 010.00 | | 1 750 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 382.00 | 100 533.00 | | 100 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 416.00 | 24 563.00 | | 21 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 966.00 | 75 970.00 | | 78 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 006.00 | 85 166.00 | 368 840.00 | 454 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 494.00 | 42 494.00 | 368 840.00 | 42 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 668.00 | 87 828.00 | 368 840.00 | 456 668.00 |