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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 368.00 | | 1 701 368.00 | 1 701 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 781.00 | | 1 744 781.00 | 1 744 781.00 |
CU Autres participations | 1 700 880.00 | | 1 700 880.00 | 1 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 252.00 | 10 551.00 | | 15 252.00 |
DG Autres réserves | 182 687.00 | 129 373.00 | | 182 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 246.00 | 94 014.00 | | 121 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 785.00 | 1 434 538.00 | | 1 519 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 600.00 | 244 634.00 | | 162 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 520.00 | 21 662.00 | | 60 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 2 432.00 | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 996.00 | 268 727.00 | | 224 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 781.00 | 1 703 266.00 | | 1 744 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 007.00 | 112 007.00 | | 136 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 761.00 | 17 993.00 | | 14 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 246.00 | 94 014.00 | | 121 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 600.00 | 84 077.00 | 78 523.00 | 162 600.00 |
VI Groupe et associés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 996.00 | 146 473.00 | 78 523.00 | 224 996.00 |