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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 670.00 | | 1 702 670.00 | 1 702 670.00 |
BZ Autres créances | 106 441.00 | | 106 441.00 | 106 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 409.00 | | 177 409.00 | 177 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 078.00 | | 1 880 078.00 | 1 880 078.00 |
CU Autres participations | 1 701 870.00 | | 1 701 870.00 | 1 701 870.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 200 600.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 314.00 | 15 252.00 | | 21 314.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DG Autres réserves | 193 411.00 | 182 687.00 | | 193 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 477.00 | 121 246.00 | | 129 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 262.00 | 1 519 785.00 | | 1 604 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 659.00 | 162 600.00 | | 78 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 896.00 | 60 520.00 | | 193 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 1 876.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 816.00 | 224 996.00 | | 275 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 078.00 | 1 744 781.00 | | 1 880 078.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 037.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 323.00 | 136 007.00 | | 145 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 846.00 | 14 761.00 | | 15 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 477.00 | 121 246.00 | | 129 477.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 368.00 | | 1 302.00 | 1 701 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 368.00 | | 1 302.00 | 1 701 368.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VI Groupe et associés | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 796.00 | | | 83 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 680.00 | 275 680.00 | | 275 680.00 |