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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 118.00 | | 1 707 118.00 | 1 707 118.00 |
BZ Autres créances | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
CF Disponibilités | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 620.00 | | 1 742 620.00 | 1 742 620.00 |
CU Autres participations | 1 700 880.00 | | 1 700 880.00 | 1 700 880.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 600.00 | 1 151 500.00 | | 1 200 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 122.00 | 3 174.00 | | 7 122.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 49 100.00 | | |
DG Autres réserves | 86 219.00 | 11 201.00 | | 86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 584.00 | 78 966.00 | | 68 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 524.00 | 1 293 941.00 | | 1 362 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 242.00 | 454 078.00 | | 332 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 1 532.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 1 058.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 096.00 | 456 668.00 | | 380 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 620.00 | 1 750 608.00 | | 1 742 620.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 584.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 261.00 | 100 382.00 | | 91 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 677.00 | 21 416.00 | | 22 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 584.00 | 78 966.00 | | 68 584.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 368.00 | | | 1 701 368.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 077.00 | 81 126.00 | 250 951.00 | 332 077.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 096.00 | 129 145.00 | 250 951.00 | 380 096.00 |