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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 670.00 | | 1 702 670.00 | 1 702 670.00 |
BZ Autres créances | 302 641.00 | | 302 641.00 | 302 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
CF Disponibilités | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 642.00 | | 349 642.00 | 349 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 311.00 | | 2 052 311.00 | 2 052 311.00 |
CU Autres participations | 1 701 870.00 | | 1 701 870.00 | 1 701 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 060.00 | 1 200 600.00 | | 1 260 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 788.00 | 21 314.00 | | 27 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 59 460.00 | | |
DG Autres réserves | 241 414.00 | 193 411.00 | | 241 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 315.00 | 129 477.00 | | 150 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 577.00 | 1 604 262.00 | | 1 679 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 659.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 015.00 | 193 896.00 | | 370 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 3 262.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 734.00 | 275 816.00 | | 372 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 311.00 | 1 880 078.00 | | 2 052 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 560.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 560.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | -1 560.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 756.00 | 145 323.00 | | 167 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 441.00 | 15 846.00 | | 17 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 315.00 | 129 477.00 | | 150 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 670.00 | | | 1 702 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 670.00 | | | 1 702 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VI Groupe et associés | 370 015.00 | 370 015.00 | | 370 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 734.00 | 372 734.00 | | 372 734.00 |