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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 103.00 | 24 304.00 | 72 799.00 | 97 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 423.00 | 26 314.00 | 577 108.00 | 603 423.00 |
BT Marchandises | 573 606.00 | | 573 606.00 | 573 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 80 537.00 | | 80 537.00 | 80 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CF Disponibilités | 218 746.00 | | 218 746.00 | 218 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 435.00 | | 924 435.00 | 924 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 858.00 | 26 314.00 | 1 501 543.00 | 1 527 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 061.00 | | | -29 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 784.00 | -29 061.00 | | 53 784.00 |
DL TOTAL (I) | 94 722.00 | 40 938.00 | | 94 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 031.00 | 747 821.00 | | 795 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 351.00 | 81 583.00 | | 99 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 778.00 | 291 080.00 | | 390 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 659.00 | 86 559.00 | | 121 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 821.00 | 1 207 045.00 | | 1 406 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 543.00 | 1 247 983.00 | | 1 501 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 779.00 | 611 059.00 | | 750 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 540.00 | | 17 332.00 | 590 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 603 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 97 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 502.00 | | | 505 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 038.00 | | 16 515.00 | 85 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 386.00 | 17 377.00 | 4 450.00 | 13 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 589.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 966.00 | 16 788.00 | 4 450.00 | 11 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 778.00 | 390 778.00 | | 390 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 323.00 | 67 323.00 | | 67 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 031.00 | 138 990.00 | 478 289.00 | 795 031.00 |
VI Groupe et associés | 99 351.00 | 99 351.00 | | 99 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 835.00 | | | 151 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 711.00 | 103 911.00 | 800.00 | 104 711.00 |
VW T.V.A. | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 821.00 | 750 779.00 | 478 289.00 | 1 406 821.00 |