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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 4 409.00 | 3 490.00 | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 552.00 | 20 774.00 | 32 779.00 | 53 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 555.00 | 100 578.00 | 318 977.00 | 419 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 112.00 | 125 761.00 | 891 352.00 | 1 017 112.00 |
BT Marchandises | 841 195.00 | | 841 195.00 | 841 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BZ Autres créances | 330 350.00 | | 330 350.00 | 330 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 171.00 | | 67 171.00 | 67 171.00 |
CF Disponibilités | 61 425.00 | | 61 425.00 | 61 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 856.00 | | 52 856.00 | 52 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 864.00 | | 1 438 864.00 | 1 438 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 977.00 | 125 761.00 | 2 330 216.00 | 2 455 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -384 479.00 | | | -384 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 585.00 | -402 202.00 | | -168 585.00 |
DL TOTAL (I) | -476 065.00 | -307 479.00 | | -476 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 217.00 | 1 606 812.00 | | 1 696 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 179.00 | 66 312.00 | | 66 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 599.00 | 817 810.00 | | 893 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 160 179.00 | | 150 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 281.00 | 2 651 113.00 | | 2 806 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 216.00 | 2 343 634.00 | | 2 330 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 875.00 | | | 1 333 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 028.00 | | 28 085.00 | 989 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 391.00 | | | 511 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 892.00 | | 26 215.00 | 446 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 745.00 | | 1 870.00 | 30 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 662.00 | 43 098.00 | | 82 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 1 313.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 566.00 | 41 786.00 | | 79 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 599.00 | 893 599.00 | | 893 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 764.00 | 69 764.00 | | 69 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
UX Autres créances clients | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 303.00 | 205 303.00 | | 205 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 914.00 | 189 561.00 | 810 823.00 | 1 490 914.00 |
VI Groupe et associés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 892.00 | | | 124 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VP Divers | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 670.00 | 469 073.00 | 32 597.00 | 501 670.00 |
VW T.V.A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 281.00 | 1 504 928.00 | 810 823.00 | 2 806 281.00 |