| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 759.00 | 54 954.00 | 4 805.00 | 59 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 385.00 | 213 504.00 | 185 880.00 | 399 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 368.00 | 274 348.00 | 725 021.00 | 999 368.00 |
BT Marchandises | 620 151.00 | | 620 151.00 | 620 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
BZ Autres créances | 231 767.00 | | 231 767.00 | 231 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 184.00 | | 776 184.00 | 776 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 454.00 | | 146 454.00 | 146 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 350.00 | | 1 870 350.00 | 1 870 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 719.00 | 274 348.00 | 2 595 371.00 | 2 869 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 264.00 | | | -89 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 378.00 | -89 420.00 | | 406 378.00 |
DL TOTAL (I) | 394 114.00 | -12 264.00 | | 394 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 302.00 | 1 674 045.00 | | 1 457 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 130 415.00 | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 130.00 | 653 444.00 | | 544 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 796.00 | 155 011.00 | | 184 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 257.00 | 2 612 916.00 | | 2 201 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 371.00 | 2 600 652.00 | | 2 595 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 204 332.00 | | 5 204 332.00 | 5 204 332.00 |
FG Production vendue services | 366 463.00 | | 366 463.00 | 366 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 570 796.00 | | 5 570 796.00 | 5 570 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 651 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 386 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 877.00 | |
GE Autres charges | | | 34 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 246 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 34 140.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 139.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 664.00 | 26 490.00 | | 11 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 664.00 | 26 490.00 | | 11 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 4 800.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 4 800.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 497.00 | 21 690.00 | | 10 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 678.00 | 4 794 025.00 | | 5 666 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 300.00 | 4 883 446.00 | | 5 260 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 378.00 | -89 420.00 | | 406 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 374.00 | 6 842.00 | | 994 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 30 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 999 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 459 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 381.00 | | | 509 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 834.00 | 6 152.00 | | 454 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159.00 | 690.00 | | 30 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 976.00 | 57 877.00 | 1 505.00 | 217 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 087.00 | 57 877.00 | 1 505.00 | 212 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 130.00 | 544 130.00 | | 544 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
UX Autres créances clients | 95 794.00 | 95 794.00 | | 95 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VC Groupe et associés | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 365.00 | 624 889.00 | 572 145.00 | 1 420 365.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 209.00 | | | 298 209.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 376.00 | 168 376.00 | | 168 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 454.00 | 146 454.00 | | 146 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 842.00 | 474 015.00 | 30 827.00 | 504 842.00 |
VW T.V.A. | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 257.00 | 1 405 781.00 | 572 145.00 | 2 201 257.00 |