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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
AH Fonds commercial | 503 492.00 | | 503 492.00 | 503 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 093.00 | 43 454.00 | 15 639.00 | 59 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 741.00 | 168 633.00 | 227 108.00 | 395 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 374.00 | 217 976.00 | 776 398.00 | 994 374.00 |
BT Marchandises | 820 868.00 | | 820 868.00 | 820 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 646.00 | | 71 646.00 | 71 646.00 |
BZ Autres créances | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CF Disponibilités | 487 118.00 | | 487 118.00 | 487 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 254.00 | | 1 824 254.00 | 1 824 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 628.00 | 217 976.00 | 2 600 652.00 | 2 818 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 157.00 | | | 157.00 |
DH Report à nouveau | | -42 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 420.00 | 42 156.00 | | -89 420.00 |
DL TOTAL (I) | -12 264.00 | 77 157.00 | | -12 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674 045.00 | 1 392 798.00 | | 1 674 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 415.00 | 199 059.00 | | 130 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 444.00 | 671 834.00 | | 653 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 011.00 | 156 748.00 | | 155 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 916.00 | 2 420 439.00 | | 2 612 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 652.00 | 2 497 595.00 | | 2 600 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 830.00 | 1 330 361.00 | | 1 585 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 733.00 | 24 720.00 | | 32 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 375 900.00 | | 4 375 900.00 | 4 375 900.00 |
FG Production vendue services | 335 339.00 | | 335 339.00 | 335 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 711 239.00 | | 4 711 239.00 | 4 711 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 862 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 140.00 | 15 374.00 | | 34 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 139.00 | 12 199.00 | | 14 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | 358 935.00 | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 800.00 | 31 186.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 31 186.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 690.00 | 327 749.00 | | 21 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 025.00 | 5 305 088.00 | | 4 794 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 446.00 | 5 262 932.00 | | 4 883 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 420.00 | 42 156.00 | | -89 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 092.00 | | 3 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 15 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 218.00 | | 7 313.00 | 990 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 157.00 | 30 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 994 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 381.00 | | | 509 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 649.00 | | 7 185.00 | 447 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 188.00 | | 128.00 | 33 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 871.00 | 59 105.00 | | 158 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 362.00 | 1 527.00 | | 4 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 509.00 | 57 579.00 | | 154 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 514.00 | 76 514.00 | | 76 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 444.00 | 653 444.00 | | 653 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 211.00 | 87 211.00 | | 87 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
UX Autres créances clients | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 312.00 | 614 226.00 | 677 858.00 | 1 641 312.00 |
VI Groupe et associés | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 167.00 | 191 167.00 | | 191 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 145.00 | 354 003.00 | 30 142.00 | 384 145.00 |
VW T.V.A. | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 916.00 | 1 585 830.00 | 677 858.00 | 2 612 916.00 |