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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 266.00 | 1 258.00 | 4 008.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 3 869.00 | 12 327.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 2 276.00 | 10 170.00 | 12 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 076.00 | 7 403.00 | 126 673.00 | 134 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
BN En cours de production de biens | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 733.00 | | 79 733.00 | 79 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 809.00 | 7 403.00 | 206 406.00 | 213 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 051.00 | | | -17 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
FG Production vendue services | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 247.00 | | 382 247.00 | 382 247.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 325.00 | | | 391 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 6 197.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 6 197.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UX Autres créances clients | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 997.00 | 60 997.00 | | 60 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 299.00 | | | 42 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 166.00 | | | 80 166.00 |