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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 2 140.00 | 3 210.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 266.00 | 3 364.00 | 1 902.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 286.00 | 10 647.00 | 11 639.00 | 22 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 833.00 | 8 251.00 | 23 582.00 | 31 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 903.00 | 24 402.00 | 141 501.00 | 165 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 013.00 | | 142 013.00 | 142 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 916.00 | 24 402.00 | 283 514.00 | 307 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 801.00 | | | -12 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 140 276.00 | | | 140 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 514.00 | | | 283 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 238.00 | | | 143 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
FG Production vendue services | 412 443.00 | | 412 443.00 | 412 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 978.00 | | 436 978.00 | 436 978.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 360.00 | | | 444 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 284.00 | | | 441 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 926.00 | | 26 593.00 | 139 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 165 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | 25 593.00 | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 1 000.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 248.00 | 9 154.00 | | 15 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 8 084.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 543.00 | | | 68 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 493.00 | 45 493.00 | | 45 493.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375.00 | | | 375.00 |
ST Autres comptes | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YT Sous‐traitance | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 506.00 | | | 104 506.00 |