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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 832.00 | 19 755.00 | 7 076.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 024.00 | 14 810.00 | 9 214.00 | 24 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 640.00 | 45 181.00 | 117 458.00 | 162 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 863.00 | | 133 863.00 | 133 863.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 057.00 | | 189 057.00 | 189 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 696.00 | 45 182.00 | 306 514.00 | 351 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 909.00 | | | 96 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 872.00 | | | 163 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
FG Production vendue services | 353 852.00 | | 353 852.00 | 353 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 239.00 | | 398 239.00 | 398 239.00 |
FM Production stockée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 900.00 | | | 416 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 496.00 | | 5 517.00 | 166 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 162 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 373.00 | 56 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 978.00 | | 5 517.00 | 59 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 993.00 | 6 562.00 | 9 373.00 | 47 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 1 070.00 | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 5 492.00 | 9 373.00 | 43 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 909.00 | 41 589.00 | 55 320.00 | 96 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 872.00 | 108 553.00 | 55 320.00 | 163 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
YT Sous‐traitance | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 717.00 | | | 48 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 808.00 | | | 97 808.00 |