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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 1 070.00 | 4 280.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 266.00 | 2 311.00 | 2 955.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 196.00 | 7 108.00 | 9 088.00 | 16 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 446.00 | 4 759.00 | 7 687.00 | 12 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 926.00 | 15 248.00 | 124 678.00 | 139 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 963.00 | | 21 963.00 | 21 963.00 |
BN En cours de production de biens | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BZ Autres créances | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
CF Disponibilités | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 605.00 | | 95 605.00 | 95 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 531.00 | 15 248.00 | 220 283.00 | 235 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 841.00 | | | -14 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 083.00 | | | 83 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 283.00 | | | 220 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
FG Production vendue services | 379 263.00 | | 379 263.00 | 379 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 666.00 | | 399 666.00 | 399 666.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 807.00 | | | 418 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 766.00 | | | 416 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 076.00 | | 5 850.00 | 134 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 5 350.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 500.00 | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 7 845.00 | | 7 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 6 775.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VW T.V.A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
ST Autres comptes | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
YT Sous‐traitance | 34 107.00 | | | 34 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 257.00 | | | 117 257.00 |