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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 350.00 | 3 210.00 | 2 140.00 | 5 350.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 5 266.00 | 4 418.00 | 848.00 | 5 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 14 832.00 | 8 047.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 833.00 | 14 307.00 | 17 526.00 | 31 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 496.00 | 36 766.00 | 129 729.00 | 166 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 314.00 | | 66 314.00 | 66 314.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 641.00 | | 130 641.00 | 130 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 137.00 | 36 766.00 | 260 371.00 | 297 137.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 724.00 | | | -9 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526.00 | | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 140 802.00 | | | 140 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
FG Production vendue services | 502 741.00 | | 502 741.00 | 502 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 810.00 | | 523 810.00 | 523 810.00 |
FM Production stockée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 364.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 953.00 | | | 557 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 427.00 | | | 557 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526.00 | | | 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 903.00 | | 592.00 | 165 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 350.00 | | | 105 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 385.00 | | 592.00 | 59 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 402.00 | 12 364.00 | | 24 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 1 070.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 262.00 | 11 294.00 | | 22 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 212.00 | 14 371.00 | 32 666.00 | 47 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 889.00 | 31 189.00 | 700.00 | 31 889.00 |
VW T.V.A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 569.00 | 86 728.00 | 32 666.00 | 119 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
YT Sous‐traitance | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 351.00 | | | 114 351.00 |