| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 109.00 | 11 406.00 | 12 702.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 424 373.00 | 637 558.00 | 1 786 814.00 | 2 424 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 781.00 | | 93 781.00 | 93 781.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 584.00 | | 120 584.00 | 120 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 956.00 | 637 558.00 | 1 907 398.00 | 2 544 956.00 |
CU Autres participations | 2 400 264.00 | 626 152.00 | 1 774 112.00 | 2 400 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 220.00 | | | -629 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 144.00 | -629 220.00 | | -2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 668 637.00 | 670 781.00 | | 668 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 468.00 | 1 211 908.00 | | 1 145 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 027.00 | 103.00 | | 19 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 2 640.00 | | 8 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 094.00 | 78 620.00 | | 66 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 761.00 | 1 293 271.00 | | 1 238 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 398.00 | 1 964 052.00 | | 1 907 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 151.00 | 173 009.00 | | 200 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | | | 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 951.00 | | 224 951.00 | 224 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 951.00 | | 224 951.00 | 224 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | 432.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 771.00 | 169 429.00 | | 230 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 915.00 | 798 649.00 | | 232 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 144.00 | -629 220.00 | | -2 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 973.00 | | | 2 433 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 2 424 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 264.00 | | | 2 400 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 8 978.00 | 2 117.00 | 4 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 370.00 | 8 036.00 | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 942.00 | 2 117.00 | 1 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 152.00 | | | 626 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 152.00 | | | 626 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UX Autres créances clients | 93 781.00 | | | 93 781.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 809.00 | 106 199.00 | 346 679.00 | 1 144 809.00 |
VI Groupe et associés | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
VP Divers | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VW T.V.A. | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 761.00 | 200 151.00 | 346 679.00 | 1 238 761.00 |