| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 090.00 | | 76 090.00 | 76 090.00 |
CF Disponibilités | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 061.00 | | 88 061.00 | 88 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 061.00 | | 508 061.00 | 508 061.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 614.00 | -641 189.00 | | -917 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 115.00 | -276 425.00 | | -64 115.00 |
DL TOTAL (I) | 318 271.00 | 382 386.00 | | 318 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 438.00 | 1 050 501.00 | | 108 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 718.00 | 101 734.00 | | 75 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 10 740.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | 71 783.00 | | 1 223.00 |
EA Autres dettes | | 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 790.00 | 1 235 044.00 | | 189 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 061.00 | 1 617 430.00 | | 508 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 790.00 | 1 235 044.00 | | 89 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 105.00 | | 110 105.00 | 110 105.00 |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400 264.00 | | | 2 400 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400 264.00 | 2 068.00 | | 2 400 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 264.00 | -2 068.00 | | -1 000 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 319.00 | 452 478.00 | | 2 511 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 434.00 | 728 903.00 | | 2 575 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 115.00 | -276 425.00 | | -64 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 373.00 | | 420 000.00 | 2 424 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 264.00 | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424 373.00 | 420 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 109.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 264.00 | | 420 000.00 | 2 400 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 264.00 | | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 264.00 | | 1 000 264.00 | 1 000 264.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 347.00 | | | 927 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 090.00 | 76 090.00 | 420 000.00 | 496 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 790.00 | 89 790.00 | 100 000.00 | 189 790.00 |