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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 373.00 | 1 024 373.00 | 1 400 000.00 | 2 424 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BZ Autres créances | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
CF Disponibilités | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 803.00 | 1 024 373.00 | 1 617 430.00 | 2 641 803.00 |
CU Autres participations | 2 400 264.00 | 1 000 264.00 | 1 400 000.00 | 2 400 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -641 189.00 | -631 363.00 | | -641 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 425.00 | -9 826.00 | | -276 425.00 |
DL TOTAL (I) | 382 386.00 | 658 811.00 | | 382 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 501.00 | 1 148 862.00 | | 1 050 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 734.00 | 100 646.00 | | 101 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 620.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 58 697.00 | | 71 783.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 708.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 044.00 | 1 319 533.00 | | 1 235 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 430.00 | 1 978 344.00 | | 1 617 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 249.00 | 292 186.00 | | 303 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 87.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 734.00 | | | 101 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 447.00 | | 342 447.00 | 342 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 447.00 | | 342 447.00 | 342 447.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 666.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 068.00 | 1 506.00 | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 478.00 | 216 845.00 | | 452 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 903.00 | 226 671.00 | | 728 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 425.00 | -9 826.00 | | -276 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 373.00 | | | 2 424 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 264.00 | | | 2 400 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 442.00 | 4 666.00 | | 19 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 442.00 | 4 666.00 | | 19 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 152.00 | 374 112.00 | | 626 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 152.00 | 374 112.00 | | 626 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 374 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 321.00 | 118 526.00 | 531 795.00 | 1 050 321.00 |
VI Groupe et associés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 219.00 | 106 219.00 | | 106 219.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
VW T.V.A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 044.00 | 303 249.00 | 531 795.00 | 1 235 044.00 |