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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 109.00 | 19 442.00 | 4 666.00 | 24 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 373.00 | 645 594.00 | 1 778 778.00 | 2 424 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 873.00 | | 85 873.00 | 85 873.00 |
BZ Autres créances | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CF Disponibilités | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 938.00 | 645 594.00 | 1 978 344.00 | 2 623 938.00 |
CU Autres participations | 2 400 264.00 | 626 152.00 | 1 774 112.00 | 2 400 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -631 363.00 | -629 220.00 | | -631 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 826.00 | -2 144.00 | | -9 826.00 |
DL TOTAL (I) | 658 811.00 | 668 637.00 | | 658 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 862.00 | 1 145 468.00 | | 1 148 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 646.00 | 19 027.00 | | 100 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 8 172.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 697.00 | 66 094.00 | | 58 697.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 533.00 | 1 238 761.00 | | 1 319 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 344.00 | 1 907 398.00 | | 1 978 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 186.00 | 200 151.00 | | 292 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 658.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 317.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 5 500.00 | | 1 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | -1 983.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 845.00 | 230 771.00 | | 216 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 671.00 | 232 915.00 | | 226 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 826.00 | -2 144.00 | | -9 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 373.00 | | | 2 424 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 424 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 264.00 | | | 2 400 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 406.00 | 8 036.00 | | 11 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 406.00 | 8 036.00 | | 11 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 152.00 | | | 626 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 152.00 | | | 626 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 774.00 | 121 428.00 | 382 207.00 | 1 148 774.00 |
VI Groupe et associés | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
VP Divers | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 506.00 | 193 506.00 | | 193 506.00 |
VW T.V.A. | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 533.00 | 292 186.00 | 382 207.00 | 1 319 533.00 |