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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 109.00 | 3 370.00 | 20 739.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 1 175.00 | 8 425.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 973.00 | 630 697.00 | 1 803 276.00 | 2 433 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 749.00 | 630 697.00 | 1 964 052.00 | 2 594 749.00 |
CU Autres participations | 2 400 264.00 | 626 152.00 | 1 774 112.00 | 2 400 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 220.00 | | | -629 220.00 |
DL TOTAL (I) | 670 781.00 | | | 670 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 271.00 | | | 1 293 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 052.00 | | | 1 964 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 009.00 | | | 173 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 997.00 | | 168 997.00 | 168 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 997.00 | | 168 997.00 | 168 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 626 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 429.00 | | | 169 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 649.00 | | | 798 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 220.00 | | | -629 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 433 973.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 545.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 626 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 626 152.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 626 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 157 436.00 | | | 157 436.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 137.00 | 159 137.00 | 6.00 | 159 137.00 |