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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 1 759.00 | 345.00 | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 327.00 | 3 197.00 | 8 129.00 | 11 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 985.00 | 87 126.00 | 138 859.00 | 225 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 565.00 | 92 182.00 | 567 383.00 | 659 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 332.00 | | 245 332.00 | 245 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 897.00 | 92 182.00 | 812 715.00 | 904 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 031.00 | 33 755.00 | | 58 031.00 |
DL TOTAL (I) | 571 786.00 | 513 755.00 | | 571 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 938.00 | 108 077.00 | | 103 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | 27 367.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 13 661.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 328.00 | 112 235.00 | | 114 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 929.00 | 261 340.00 | | 240 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 715.00 | 775 095.00 | | 812 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 378.00 | 186 352.00 | | 181 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 925.00 | | 840 925.00 | 840 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 925.00 | | 840 925.00 | 840 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | 4 297.00 | | 7 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 377.00 | 14 600.00 | | 11 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377.00 | 14 600.00 | | 11 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 500.00 | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 102.00 | 10 487.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 10 987.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 725.00 | 3 613.00 | | 7 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 535.00 | 2 337.00 | | 8 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 483.00 | 829 384.00 | | 861 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 452.00 | 795 629.00 | | 803 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 031.00 | 33 755.00 | | 58 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 935.00 | | 34 931.00 | 628 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 301.00 | 659 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 237 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 682.00 | | 34 931.00 | 206 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 59 406.00 | 2 190.00 | 34 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 1 052.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 210.00 | 58 304.00 | 2 190.00 | 34 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
UX Autres créances clients | 119 670.00 | | | 119 670.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 912.00 | 44 361.00 | 59 551.00 | 103 912.00 |
VI Groupe et associés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 825.00 | 142 825.00 | | 142 825.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 929.00 | 181 378.00 | 59 551.00 | 240 929.00 |