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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 43 611.00 | 6 026.00 | 37 585.00 | 43 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663.00 | 12 984.00 | 3 679.00 | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 790.00 | 267 930.00 | 296 860.00 | 564 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 047 242.00 | 289 119.00 | 758 123.00 | 1 047 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 241.00 | 17 639.00 | 237 602.00 | 255 241.00 |
BZ Autres créances | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CF Disponibilités | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 169.00 | 17 639.00 | 300 530.00 | 318 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 411.00 | 306 758.00 | 1 058 653.00 | 1 365 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 103 304.00 | 78 528.00 | | 103 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 612.00 | 54 777.00 | | 56 612.00 |
DL TOTAL (I) | 687 917.00 | 661 304.00 | | 687 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 387.00 | 174 937.00 | | 233 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 5 354.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 8 226.00 | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 204.00 | 141 282.00 | | 120 204.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 737.00 | 329 798.00 | | 370 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 653.00 | 991 103.00 | | 1 058 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 797.00 | 245 251.00 | | 222 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 339.00 | | 228 742.00 | 944 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 838.00 | 1 047 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 321.00 | 420 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 317.00 | 625 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 075.00 | | 321.00 | 420 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 960.00 | | 228 421.00 | 521 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 898.00 | 124 887.00 | 90 666.00 | 254 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 719.00 | 124 887.00 | 90 666.00 | 252 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 255 241.00 | 255 241.00 | | 255 241.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 387.00 | 85 447.00 | 147 940.00 | 233 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
VW T.V.A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 737.00 | 222 797.00 | 147 940.00 | 370 737.00 |