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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 46 129.00 | 8 231.00 | 37 898.00 | 46 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 663.00 | 13 967.00 | 2 696.00 | 16 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 919.00 | 249 074.00 | 241 845.00 | 490 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 787.00 | 271 347.00 | 702 439.00 | 973 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 224.00 | 24 607.00 | 221 617.00 | 246 224.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 444.00 | | 102 444.00 | 102 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 533.00 | 24 607.00 | 340 927.00 | 365 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 320.00 | 295 954.00 | 1 043 366.00 | 1 339 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 119 917.00 | 103 304.00 | | 119 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 175.00 | 56 612.00 | | 98 175.00 |
DL TOTAL (I) | 746 092.00 | 687 917.00 | | 746 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 168.00 | 233 387.00 | | 180 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 4 071.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 11 602.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 774.00 | 120 204.00 | | 104 774.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 274.00 | 370 737.00 | | 297 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 366.00 | 1 058 653.00 | | 1 043 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 236.00 | 222 797.00 | | 200 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 242.00 | | 56 225.00 | 1 047 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 681.00 | 973 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 103.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 177.00 | 553 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 075.00 | | | 420 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 064.00 | | 55 825.00 | 625 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 119.00 | 90 187.00 | 107 958.00 | 289 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 941.00 | 90 187.00 | 105 855.00 | 286 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 639.00 | 6 968.00 | | 17 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 639.00 | 6 968.00 | | 17 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 639.00 | 6 968.00 | | 17 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 246 224.00 | 246 224.00 | | 246 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 168.00 | 83 130.00 | 97 038.00 | 180 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 650.00 | | | 100 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 089.00 | 263 089.00 | | 263 089.00 |
VW T.V.A. | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 274.00 | 200 236.00 | 97 038.00 | 297 274.00 |