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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 43 611.00 | 1 665.00 | 41 946.00 | 43 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 7 958.00 | 8 079.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 557.00 | 188 689.00 | 233 868.00 | 422 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 658.00 | 200 565.00 | 704 093.00 | 904 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 594.00 | | 186 594.00 | 186 594.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 891.00 | | 325 891.00 | 325 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 549.00 | 200 565.00 | 1 029 984.00 | 1 230 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 48 989.00 | 23 786.00 | | 48 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | 45 202.00 | | 69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 646 528.00 | 596 989.00 | | 646 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 006.00 | 204 382.00 | | 215 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 846.00 | 8 352.00 | | 6 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 17 144.00 | | 18 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 589.00 | 117 753.00 | | 143 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 456.00 | 347 631.00 | | 383 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 984.00 | 944 620.00 | | 1 029 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 298.00 | 238 936.00 | | 266 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 645.00 | | 169 197.00 | 755 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 184.00 | 904 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 184.00 | 482 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 150.00 | | | 420 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 192.00 | | 169 197.00 | 333 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 872.00 | 78 965.00 | 1 272.00 | 122 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | 78 964.00 | 1 272.00 | 120 619.00 |