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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 43 611.00 | 3 846.00 | 39 765.00 | 43 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 036.00 | 10 562.00 | 5 474.00 | 16 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 314.00 | 238 312.00 | 224 002.00 | 462 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 339.00 | 254 898.00 | 689 441.00 | 944 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 182.00 | | 192 182.00 | 192 182.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 661.00 | | 301 661.00 | 301 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 000.00 | 254 898.00 | 991 103.00 | 1 246 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 78 528.00 | 48 989.00 | | 78 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 777.00 | 69 539.00 | | 54 777.00 |
DL TOTAL (I) | 661 304.00 | 646 528.00 | | 661 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 937.00 | 215 006.00 | | 174 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 6 846.00 | | 5 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 226.00 | 18 016.00 | | 8 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 282.00 | 143 589.00 | | 141 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 798.00 | 383 456.00 | | 329 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 103.00 | 1 029 984.00 | | 991 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 251.00 | 266 298.00 | | 245 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 658.00 | | 87 842.00 | 904 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 253.00 | | | 422 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 204.00 | | 87 842.00 | 482 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 565.00 | 88 513.00 | 34 180.00 | 200 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 75.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 311.00 | 88 513.00 | 34 105.00 | 198 311.00 |