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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 1 238.00 | 7 193.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 974.00 | 2 980.00 | 8 994.00 | 11 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 486.00 | | 55 486.00 | 55 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 891.00 | 4 218.00 | 71 673.00 | 75 891.00 |
BT Marchandises | 918 990.00 | | 918 990.00 | 918 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 966.00 | 14 009.00 | 130 957.00 | 144 966.00 |
BZ Autres créances | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
CF Disponibilités | 153 185.00 | | 153 185.00 | 153 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 759.00 | 14 009.00 | 1 474 750.00 | 1 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 651.00 | 18 227.00 | 1 546 424.00 | 1 564 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
DL TOTAL (I) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 290.00 | | | 1 106 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 552.00 | | | 1 471 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 424.00 | | | 1 546 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 552.00 | | | 1 471 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 486.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 673.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 290.00 | 1 106 290.00 | | 1 106 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 254.00 | 47 254.00 | | 47 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
UX Autres créances clients | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VB T. V. A. | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 492.00 | 200 492.00 | | 200 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 111.00 | 471 111.00 | | 471 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 552.00 | 1 471 552.00 | | 1 471 552.00 |