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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 467 626.00 | | 467 626.00 | 467 626.00 |
CF Disponibilités | 519 288.00 | | 519 288.00 | 519 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 914.00 | | 986 914.00 | 986 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 516.00 | 126 801.00 | | 147 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 756.00 | 20 714.00 | | 44 756.00 |
DL TOTAL (I) | 200 522.00 | 155 766.00 | | 200 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 606.00 | 39 344.00 | | 42 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 606.00 | 39 344.00 | | 42 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 596.00 | 413.00 | | 500 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 48 180.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 1 105 717.00 | | 33 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 755.00 | 82 559.00 | | 200 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 240.00 | | |
EA Autres dettes | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 786.00 | 1 240 110.00 | | 743 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 914.00 | 1 435 221.00 | | 986 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 786.00 | 1 240 110.00 | | 743 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 213 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 247 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 461 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 847 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 10 793.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 532.00 | -10 793.00 | | 135 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 994 882.00 | 10 685 432.00 | | 6 994 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 950 126.00 | 10 664 717.00 | | 6 950 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 756.00 | 20 714.00 | | 44 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 101 550.00 | 101 550.00 | | 101 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 597.00 | 500 597.00 | | 500 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 527.00 | 223 527.00 | | 223 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 627.00 | 467 627.00 | | 467 627.00 |
VW T.V.A. | 133 356.00 | 133 356.00 | | 133 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 786.00 | 743 786.00 | | 743 786.00 |