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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 024.00 | 3 229.00 | 5 795.00 | 9 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 974.00 | 5 532.00 | 6 442.00 | 11 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 984.00 | 8 761.00 | 68 223.00 | 76 984.00 |
BT Marchandises | 924 153.00 | | 924 153.00 | 924 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 999.00 | 22 172.00 | 103 827.00 | 125 999.00 |
BZ Autres créances | 311 230.00 | | 311 230.00 | 311 230.00 |
CF Disponibilités | 93 656.00 | | 93 656.00 | 93 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 151.00 | 22 172.00 | 1 442 979.00 | 1 465 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 135.00 | 30 933.00 | 1 511 203.00 | 1 542 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 470.00 | 48 699.00 | | 42 470.00 |
DL TOTAL (I) | 98 668.00 | 56 199.00 | | 98 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 339.00 | 18 673.00 | | 15 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 339.00 | 18 673.00 | | 15 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 489.00 | 200 492.00 | | 199 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 942.00 | 1 106 290.00 | | 1 041 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 308.00 | 113 289.00 | | 104 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 74.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 195.00 | 1 471 552.00 | | 1 397 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 203.00 | 1 546 424.00 | | 1 511 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 195.00 | 1 471 552.00 | | 1 397 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 000.00 | 200 000.00 | | 199 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 891.00 | | 1 093.00 | 75 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 405.00 | | 593.00 | 20 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 486.00 | | 500.00 | 55 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 218.00 | 6 065.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218.00 | 6 065.00 | | 4 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 673.00 | | 3 334.00 | 18 673.00 |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | 17 547.00 | 9 385.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | 17 547.00 | 9 385.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 682.00 | 17 547.00 | 12 719.00 | 32 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 548.00 | 9 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 942.00 | 1 041 942.00 | | 1 041 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
UX Autres créances clients | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
VB T. V. A. | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 489.00 | 199 489.00 | | 199 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 809.00 | | | 234 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 368.00 | 502 368.00 | | 502 368.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 195.00 | 1 397 195.00 | | 1 397 195.00 |