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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 372.00 | 7 361.00 | 16 011.00 | 23 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 654.00 | 8 100.00 | 4 554.00 | 12 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 986.00 | | 55 986.00 | 55 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 013.00 | 15 461.00 | 76 551.00 | 92 013.00 |
BT Marchandises | 859 158.00 | | 859 158.00 | 859 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 249.00 | 19 012.00 | 66 237.00 | 85 249.00 |
BZ Autres créances | 180 065.00 | | 180 065.00 | 180 065.00 |
CF Disponibilités | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 936.00 | 19 012.00 | 1 363 925.00 | 1 382 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 949.00 | 34 473.00 | 1 440 476.00 | 1 474 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 418.00 | 47 949.00 | | 90 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 383.00 | 42 470.00 | | 36 383.00 |
DL TOTAL (I) | 135 052.00 | 98 668.00 | | 135 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 551.00 | 15 339.00 | | 28 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 551.00 | 15 339.00 | | 28 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 199 489.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 017.00 | 1 041 942.00 | | 1 130 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 970.00 | 104 308.00 | | 94 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 49.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 873.00 | 1 397 195.00 | | 1 276 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 476.00 | 1 511 203.00 | | 1 440 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 873.00 | 1 397 195.00 | | 1 276 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 984.00 | | 15 028.00 | 76 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | | 15 028.00 | 20 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 761.00 | 6 700.00 | | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 6 700.00 | | 8 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 339.00 | 13 212.00 | | 15 339.00 |
6T Sur comptes clients | 22 172.00 | 8 989.00 | 12 149.00 | 22 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 172.00 | 8 989.00 | 12 149.00 | 22 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 511.00 | 22 201.00 | 12 149.00 | 37 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 989.00 | 12 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 017.00 | 1 130 017.00 | | 1 130 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
UX Autres créances clients | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VB T. V. A. | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 959.00 | 94 959.00 | | 94 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 524.00 | 330 524.00 | | 330 524.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 873.00 | 1 276 873.00 | | 1 276 873.00 |