| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 503.00 | 7 996.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 054.00 | 345.00 | 6 709.00 | 7 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 795.00 | 2 803.00 | 277 991.00 | 280 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 537.00 | 3 652.00 | 316 884.00 | 320 537.00 |
BT Marchandises | 202 179.00 | | 202 179.00 | 202 179.00 |
BZ Autres créances | 165 464.00 | | 165 464.00 | 165 464.00 |
CF Disponibilités | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 531.00 | | 456 531.00 | 456 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 069.00 | 3 652.00 | 773 416.00 | 777 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 147 516.00 | | 192 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 961.00 | 44 756.00 | | -117 961.00 |
DL TOTAL (I) | 82 561.00 | 200 522.00 | | 82 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 933.00 | 42 606.00 | | 23 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 933.00 | 42 606.00 | | 23 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 207.00 | 500 596.00 | | 500 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 250.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 33 794.00 | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 146.00 | 200 755.00 | | 23 146.00 |
EA Autres dettes | 28 860.00 | 7 389.00 | | 28 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 922.00 | 743 786.00 | | 666 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 416.00 | 986 914.00 | | 773 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 034.00 | 742 786.00 | | 205 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 936.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 135 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 425.00 | 6 994 882.00 | | 43 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 386.00 | 6 950 126.00 | | 161 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 961.00 | 44 756.00 | | -117 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 188.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VC Groupe et associés | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 208.00 | 41 320.00 | 458 888.00 | 500 208.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 150.00 | 197 962.00 | 24 188.00 | 222 150.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 922.00 | 208 034.00 | 458 888.00 | 666 922.00 |