| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 968.00 | 17 353.00 | 5 615.00 | 22 968.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 506.00 | | 4 010 506.00 | 4 010 506.00 |
AP Constructions | 186 687.00 | 45 552.00 | 141 135.00 | 186 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 001.00 | 17 927.00 | 64 074.00 | 82 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 755.00 | 80 831.00 | 4 272 923.00 | 4 353 755.00 |
BP En cours de production de services | 237 038.00 | 13 493.00 | 223 545.00 | 237 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CF Disponibilités | 19 148 706.00 | | 19 148 706.00 | 19 148 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 475 698.00 | 13 493.00 | 19 462 205.00 | 19 475 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 829 453.00 | 94 324.00 | 23 735 129.00 | 23 829 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 425.00 | | | 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 483.00 | 89 425.00 | | 569 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 909.00 | 579 425.00 | | 1 148 909.00 |
DP Provisions pour risques | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 796 693.00 | 4 049 863.00 | | 3 796 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 147.00 | 161 037.00 | | 554 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 66 050.00 | | 61 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 793.00 | 349 511.00 | | 613 793.00 |
EA Autres dettes | 17 512 569.00 | 14 968 411.00 | | 17 512 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 538 843.00 | 19 594 872.00 | | 22 538 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 735 129.00 | 20 221 674.00 | | 23 735 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 579 544.00 | | 5 579 544.00 | 5 579 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 579 544.00 | | 5 579 544.00 | 5 579 544.00 |
FM Production stockée | | | 214 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 310 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 493.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 905.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47.00 | 47 377.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 47 586.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -47 580.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 244.00 | 23 340.00 | | 246 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 005.00 | 2 157 028.00 | | 5 923 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 522.00 | 2 067 603.00 | | 5 353 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 483.00 | 89 425.00 | | 569 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 47 377.00 | 13 493.00 | | 47 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 147.00 | 554 147.00 | | 554 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512 569.00 | 17 512 569.00 | | 17 512 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 635.00 | 140 636.00 | | 140 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 538 843.00 | 19 001 251.00 | 1 060 121.00 | 22 538 843.00 |