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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 342.00 | 23 274.00 | 4 068.00 | 27 342.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 506.00 | | 4 010 506.00 | 4 010 506.00 |
AP Constructions | 199 047.00 | 92 361.00 | 106 686.00 | 199 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 006.00 | 37 289.00 | 87 717.00 | 125 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 414 693.00 | 152 924.00 | 4 261 769.00 | 4 414 693.00 |
BP En cours de production de services | 128 709.00 | | 128 709.00 | 128 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 387.00 | | 19 387.00 | 19 387.00 |
BZ Autres créances | 252 058.00 | | 252 058.00 | 252 058.00 |
CF Disponibilités | 17 314 241.00 | | 17 314 241.00 | 17 314 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 718 989.00 | | 17 718 989.00 | 17 718 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 133 683.00 | 152 924.00 | 21 980 758.00 | 22 133 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 40 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 909.00 | 425.00 | | 9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 508.00 | 569 483.00 | | 520 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 417.00 | 1 148 909.00 | | 1 669 417.00 |
DP Provisions pour risques | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 288.00 | 3 796 693.00 | | 3 540 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 844.00 | 554 147.00 | | 691 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 61 642.00 | | 49 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 838.00 | 613 793.00 | | 430 838.00 |
EA Autres dettes | 15 551 715.00 | 17 512 569.00 | | 15 551 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 263 964.00 | 22 538 843.00 | | 20 263 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 980 758.00 | 23 735 129.00 | | 21 980 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 291 886.00 | | 6 291 886.00 | 6 291 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 886.00 | | 6 291 886.00 | 6 291 886.00 |
FM Production stockée | | | -108 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 668 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 47.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -47.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 449.00 | 246 244.00 | | 206 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 448.00 | 5 923 005.00 | | 6 314 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 793 939.00 | 5 353 522.00 | | 5 793 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 508.00 | 569 483.00 | | 520 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 870.00 | | 13 493.00 | 60 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 691 844.00 | 691 844.00 | | 691 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551 715.00 | 15 551 715.00 | | 15 551 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 288.00 | 262 387.00 | 1 074 521.00 | 3 540 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 838.00 | 430 838.00 | | 430 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 445.00 | 256 652.00 | 52 793.00 | 309 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 263 964.00 | 16 986 063.00 | 1 074 521.00 | 20 263 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |