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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 36 355.00 | 2 391.00 | 38 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 506.00 | | 4 010 506.00 | 4 010 506.00 |
AP Constructions | 356 517.00 | 243 157.00 | 113 360.00 | 356 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 936.00 | 196 643.00 | 269 292.00 | 465 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 923 299.00 | 476 157.00 | 4 447 141.00 | 4 923 299.00 |
BN En cours de production de biens | 241 704.00 | 20 791.00 | 220 913.00 | 241 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 873.00 | | 114 873.00 | 114 873.00 |
BZ Autres créances | 168 343.00 | | 168 343.00 | 168 343.00 |
CF Disponibilités | 25 037 781.00 | | 25 037 781.00 | 25 037 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 817.00 | | 58 817.00 | 58 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 621 943.00 | 20 791.00 | 25 601 152.00 | 25 621 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 545 242.00 | 496 948.00 | 30 048 294.00 | 30 545 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 475 710.00 | 655 710.00 | | 475 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 739.00 | 2 010.00 | | 3 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 712 095.00 | 1 406 728.00 | | 1 712 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 545.00 | 2 603 449.00 | | 2 730 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 583.00 | 2 788 250.00 | | 2 531 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 559.00 | 847 768.00 | | 726 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | 27 012.00 | | 66 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 405.00 | 863 858.00 | | 824 405.00 |
EA Autres dettes | 23 168 233.00 | 21 985 257.00 | | 23 168 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 317 748.00 | 26 512 147.00 | | 27 317 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 048 294.00 | 29 115 597.00 | | 30 048 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 560 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 560 690.00 | |
FM Production stockée | | | 59 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 704 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 765 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 791.00 | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 329 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 287.00 | 540 178.00 | | 617 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 821 827.00 | 7 599 563.00 | | 8 821 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 731.00 | 6 192 834.00 | | 7 109 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 712 096.00 | 1 406 729.00 | | 1 712 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 675.00 | | 195 624.00 | 4 727 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 049 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046 813.00 | | 2 440.00 | 4 046 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 270.00 | | 193 184.00 | 629 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 213.00 | 94 944.00 | | 381 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 506.00 | 2 850.00 | | 33 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 707.00 | 92 095.00 | | 347 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 741.00 | 20 791.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 20 791.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 741.00 | 20 791.00 | 9 741.00 | 9 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 791.00 | 9 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 967.00 | 66 967.00 | | 66 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 168 233.00 | 23 168 233.00 | | 23 168 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
UX Autres créances clients | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 531 583.00 | 275 403.00 | 1 131 179.00 | 2 531 583.00 |
VI Groupe et associés | 726 560.00 | 726 560.00 | | 726 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 720.00 | | | 269 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 051.00 | 342 458.00 | 51 593.00 | 394 051.00 |
VW T.V.A. | 145 807.00 | 145 807.00 | | 145 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 317 749.00 | 25 061 569.00 | 1 131 179.00 | 27 317 749.00 |