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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 306.00 | 29 366.00 | 6 940.00 | 36 306.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 506.00 | | 4 010 506.00 | 4 010 506.00 |
AP Constructions | 237 295.00 | 171 074.00 | 66 220.00 | 237 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 548.00 | 94 410.00 | 156 137.00 | 250 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 592.00 | | 51 592.00 | 51 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 512.00 | 294 851.00 | 4 327 660.00 | 4 622 512.00 |
BN En cours de production de biens | 199 746.00 | 16 204.00 | 183 542.00 | 199 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
BZ Autres créances | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CF Disponibilités | 27 522 991.00 | | 27 522 991.00 | 27 522 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 950 218.00 | 16 204.00 | 27 934 014.00 | 27 950 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 572 730.00 | 311 055.00 | 32 261 674.00 | 32 572 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 416 000.00 |
DH Report à nouveau | 151.00 | 417.00 | | 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 259.00 | 285 733.00 | | 555 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 410.00 | 1 955 151.00 | | 2 510 410.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 377.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 377.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 089.00 | 3 280 398.00 | | 3 017 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 783.00 | 788 632.00 | | 576 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 39 969.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 082.00 | 565 089.00 | | 702 082.00 |
EA Autres dettes | 25 410 356.00 | 16 064 776.00 | | 25 410 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 751 264.00 | 20 738 867.00 | | 29 751 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 261 674.00 | 22 741 395.00 | | 32 261 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 003 375.00 | 17 724 185.00 | | 27 003 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 515 608.00 | | 71 842.00 | 4 515 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 51 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 4 586 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 046 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042 081.00 | | 4 732.00 | 4 042 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 734.00 | | 67 110.00 | 420 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 703.00 | 69 149.00 | | 225 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 559.00 | 3 807.00 | | 25 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 143.00 | 65 342.00 | | 200 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 148.00 | 16 204.00 | 14 148.00 | 14 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 148.00 | 16 204.00 | 14 148.00 | 14 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 525.00 | 16 204.00 | 61 525.00 | 61 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 204.00 | 61 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 281.00 | 126 281.00 | | 126 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 709.00 | 237 709.00 | | 237 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 410 356.00 | 25 410 356.00 | | 25 410 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
UX Autres créances clients | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 017 089.00 | 269 201.00 | 1 103 912.00 | 3 017 089.00 |
VI Groupe et associés | 569 459.00 | 569 459.00 | | 569 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
VP Divers | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 188.00 | 71 188.00 | | 71 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 704.00 | 64 704.00 | | 64 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 074.00 | 227 481.00 | 51 593.00 | 279 074.00 |
VW T.V.A. | 122 770.00 | 122 770.00 | | 122 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 751 264.00 | 27 003 375.00 | 1 103 912.00 | 29 751 264.00 |