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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 574.00 | 25 559.00 | 6 015.00 | 31 574.00 |
AH Fonds commercial | 4 010 506.00 | | 4 010 506.00 | 4 010 506.00 |
AP Constructions | 224 755.00 | 136 947.00 | 87 807.00 | 224 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 978.00 | 63 195.00 | 132 783.00 | 195 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 607.00 | 225 702.00 | 4 289 905.00 | 4 515 607.00 |
BN En cours de production de biens | 209 750.00 | 14 148.00 | 195 602.00 | 209 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
BZ Autres créances | 338 222.00 | | 338 222.00 | 338 222.00 |
CF Disponibilités | 17 889 363.00 | | 17 889 363.00 | 17 889 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 465 638.00 | 14 148.00 | 18 451 490.00 | 18 465 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 981 246.00 | 239 850.00 | 22 741 395.00 | 22 981 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 000.00 | 600 000.00 | | 1 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 9 909.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 733.00 | 520 508.00 | | 285 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 151.00 | 1 669 417.00 | | 1 955 151.00 |
DP Provisions pour risques | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 398.00 | 3 540 288.00 | | 3 280 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 632.00 | 691 844.00 | | 788 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 969.00 | 49 279.00 | | 39 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 089.00 | 430 838.00 | | 565 089.00 |
EA Autres dettes | 16 064 776.00 | 15 551 715.00 | | 16 064 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 738 867.00 | 20 263 964.00 | | 20 738 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 741 395.00 | 21 980 758.00 | | 22 741 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 738 867.00 | | | 20 738 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 229 391.00 | | 6 229 391.00 | 6 229 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 391.00 | | 6 229 391.00 | 6 229 391.00 |
FM Production stockée | | | 81 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 328 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 148.00 | |
GE Autres charges | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 008 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 842.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -842.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 407.00 | 206 449.00 | | 76 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 870.00 | 6 314 448.00 | | 6 416 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 131 136.00 | 5 793 939.00 | | 6 131 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 734.00 | 520 508.00 | | 285 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 510.00 | 125 510.00 | | 125 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 165.00 | 294 165.00 | | 294 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 064 776.00 | 16 064 776.00 | | 16 064 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 280 399.00 | 3 280 399.00 | | 3 280 399.00 |
VI Groupe et associés | 776 768.00 | 776 768.00 | | 776 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 589.00 | 179 589.00 | | 179 589.00 |
VP Divers | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 318.00 | 366 525.00 | 52 793.00 | 419 318.00 |
VW T.V.A. | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 738 868.00 | 20 738 868.00 | | 20 738 868.00 |