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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991.00 | 727.00 | 1 264.00 | 1 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 559.00 | 727.00 | 121 831.00 | 122 559.00 |
BT Marchandises | 239 379.00 | | 239 379.00 | 239 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 532.00 | | 81 532.00 | 81 532.00 |
BZ Autres créances | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
CF Disponibilités | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 916.00 | | 398 916.00 | 398 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 474.00 | 727.00 | 520 747.00 | 521 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 116 204.00 | | | 116 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 846.00 | | | 137 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 734.00 | | | 220 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 543.00 | | | 404 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 747.00 | | | 520 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 727.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 734.00 | 220 734.00 | | 220 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 846.00 | 137 846.00 | | 137 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 554.00 | 259 554.00 | | 259 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 543.00 | 404 543.00 | | 404 543.00 |