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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602.00 | 971.00 | 1 631.00 | 2 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 212.00 | | 269 212.00 | 269 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 625.00 | 971.00 | 272 654.00 | 273 625.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CF Disponibilités | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 996.00 | | 230 996.00 | 230 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 621.00 | 971.00 | 503 650.00 | 504 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 803.00 | | | 803.00 |
DG Autres réserves | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 268.00 | 16 054.00 | | 101 268.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 150.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 217 656.00 | 116 204.00 | | 217 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 137 846.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 305.00 | 220 734.00 | | 171 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 18 265.00 | | 13 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 501.00 | 26 366.00 | | 98 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 2 522.00 | 333.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 993.00 | 404 543.00 | | 285 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 650.00 | 520 747.00 | | 503 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 277.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | -277.00 | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 169.00 | 2 511.00 | | 37 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 461.00 | 121 778.00 | | 661 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 193.00 | 105 724.00 | | 560 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 268.00 | 16 054.00 | | 101 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 184.00 | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 184.00 | | 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 306.00 | 171 306.00 | | 171 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 294.00 | | | 262 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 183.00 | 126 078.00 | 264 105.00 | 390 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 993.00 | 285 993.00 | | 285 993.00 |