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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 524.00 | 39 493.00 | 33 031.00 | 72 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 431.00 | 39 493.00 | 42 937.00 | 82 431.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 118 264.00 | | 118 264.00 | 118 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 236.00 | | 349 236.00 | 349 236.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 732 741.00 | | 732 741.00 | 732 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 740.00 | | 1 258 740.00 | 1 258 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 171.00 | 39 493.00 | 1 301 677.00 | 1 341 171.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 994.00 | 72 382.00 | | 80 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 070.00 | 68 612.00 | | 95 070.00 |
DL TOTAL (I) | 286 064.00 | 250 994.00 | | 286 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 775 480.00 | 388 661.00 | | 775 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 910.00 | 111 093.00 | | 82 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 38 681.00 | | 22 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 961.00 | 99 003.00 | | 107 961.00 |
EA Autres dettes | 27 100.00 | 40 709.00 | | 27 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 613.00 | 678 147.00 | | 1 015 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 677.00 | 929 141.00 | | 1 301 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 204.00 | | 8 893.00 | 87 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 589.00 | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 82 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 077.00 | 72 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 588.00 | | 2 013.00 | 82 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 6 880.00 | 4 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 371.00 | 15 069.00 | 6 947.00 | 31 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 371.00 | 15 069.00 | 6 947.00 | 31 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 759 210.00 | 9 210.00 | 750 000.00 | 759 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 961.00 | 107 961.00 | | 107 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
UX Autres créances clients | 349 236.00 | 349 236.00 | | 349 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 110.00 | 11 356.00 | 4 754.00 | 16 110.00 |
VI Groupe et associés | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 257.00 | | | 291 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 652.00 | 407 835.00 | 8 817.00 | 416 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 613.00 | 260 859.00 | 754 754.00 | 1 015 613.00 |