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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 588.00 | 31 371.00 | 51 217.00 | 82 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 204.00 | 31 371.00 | 55 832.00 | 87 204.00 |
BP En cours de production de services | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BT Marchandises | 346 363.00 | | 346 363.00 | 346 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
BZ Autres créances | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
CF Disponibilités | 223 453.00 | | 223 453.00 | 223 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 309.00 | | 873 309.00 | 873 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 512.00 | 31 371.00 | 929 141.00 | 960 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 382.00 | 17 397.00 | | 72 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 612.00 | 154 985.00 | | 68 612.00 |
DK Provisions réglementées | | 702.00 | | |
DL TOTAL (I) | 250 994.00 | 283 083.00 | | 250 994.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 130.00 | 235 004.00 | | 103 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 093.00 | 49 933.00 | | 111 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 88 764.00 | | 38 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 003.00 | 62 701.00 | | 99 003.00 |
EA Autres dettes | 40 709.00 | 5 222.00 | | 40 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 147.00 | 441 624.00 | | 678 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 141.00 | 724 708.00 | | 929 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 859.00 | | 17 749.00 | 76 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 919.00 | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 87 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 82 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 325.00 | | 17 749.00 | 66 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 557.00 | 15 300.00 | 1 486.00 | 17 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 15 300.00 | 1 486.00 | 17 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 285 531.00 | 285 531.00 | | 285 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -42 206.00 | -42 206.00 | | -42 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
UX Autres créances clients | 164 463.00 | 164 463.00 | | 164 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 374.00 | 11 274.00 | 16 100.00 | 27 374.00 |
VI Groupe et associés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 079.00 | 242 063.00 | 4 017.00 | 246 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 147.00 | 662 047.00 | 16 100.00 | 678 147.00 |