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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 452.00 | 4 152.00 | 60 300.00 | 64 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 798.00 | 4 152.00 | 72 646.00 | 76 798.00 |
BN En cours de production de biens | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 395.00 | | 84 395.00 | 84 395.00 |
BZ Autres créances | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CF Disponibilités | 360 660.00 | | 360 660.00 | 360 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 880.00 | | 496 880.00 | 496 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 678.00 | 4 152.00 | 569 526.00 | 573 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 803.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 11 456.00 | 15 251.00 | | 11 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 075.00 | 101 268.00 | | 130 075.00 |
DK Provisions réglementées | 518.00 | 334.00 | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | 247 915.00 | 217 656.00 | | 247 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 197.00 | 43.00 | | 44 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 060.00 | 171 305.00 | | 215 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 13 620.00 | | 14 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 98 501.00 | | 43 225.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | 2 522.00 | | 4 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 611.00 | 285 993.00 | | 321 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 526.00 | 503 650.00 | | 569 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 57 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 822 724.00 | |
FM Production stockée | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 1 228.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -1 228.00 | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 999.00 | 37 169.00 | | 25 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 969.00 | 661 461.00 | | 876 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 894.00 | 560 193.00 | | 746 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 075.00 | 101 268.00 | | 130 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334.00 | 184.00 | | 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334.00 | 184.00 | | 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
UX Autres créances clients | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 076.00 | 11 124.00 | 32 952.00 | 44 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924.00 | | | 924.00 |
VP Divers | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 230.00 | 127 402.00 | 5 828.00 | 133 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 611.00 | 288 659.00 | 32 952.00 | 321 611.00 |