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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 536.00 | 1 922.00 | 401 614.00 | 403 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619.00 | 363.00 | 8 257.00 | 8 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 305.00 | 881.00 | 24 424.00 | 25 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 701.00 | | 335 701.00 | 335 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 911.00 | 3 166.00 | 770 745.00 | 773 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 054.00 | | 1 612 054.00 | 1 612 054.00 |
BZ Autres créances | 261 809.00 | | 261 809.00 | 261 809.00 |
CF Disponibilités | 2 047 097.00 | | 2 047 097.00 | 2 047 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 824.00 | | 3 925 824.00 | 3 925 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 734.00 | 3 166.00 | 4 696 569.00 | 4 699 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 529 225.00 | | | 529 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 668.00 | | | 1 643 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 102.00 | | | 120 102.00 |
EA Autres dettes | 403 574.00 | | | 403 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 344.00 | | | 4 167 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 569.00 | | | 4 696 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 545 112.00 | | 1 545 112.00 | 1 545 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 112.00 | | 1 545 112.00 | 1 545 112.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 114.00 | | | 1 545 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 890.00 | | | 1 515 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 225.00 | | | 29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 773 911.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 668.00 | 1 643 668.00 | | 1 643 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 574.00 | 403 574.00 | | 403 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 054.00 | | | 1 612 054.00 |
VB T. V. A. | 260 006.00 | | | 260 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 139.00 | 1 876 389.00 | 750.00 | 1 877 139.00 |
VW T.V.A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 344.00 | 2 167 344.00 | 2 000 000.00 | 4 167 344.00 |