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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 536.00 | 13 451.00 | 390 085.00 | 403 536.00 |
AN Terrains | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 064.00 | 3 292.00 | 6 772.00 | 10 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 707.00 | 12 591.00 | 41 116.00 | 53 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 712 923.00 | | 21 712 923.00 | 21 712 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 563 230.00 | 29 334.00 | 22 533 896.00 | 22 563 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209 417.00 | | 2 209 417.00 | 2 209 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 484.00 | | 982 484.00 | 982 484.00 |
BZ Autres créances | 2 432 984.00 | | 2 432 984.00 | 2 432 984.00 |
CF Disponibilités | 2 870 654.00 | | 2 870 654.00 | 2 870 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 513 023.00 | | 8 513 023.00 | 8 513 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 076 253.00 | 29 334.00 | 31 046 919.00 | 31 076 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DH Report à nouveau | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 304.00 | 29 225.00 | | 189 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718 529.00 | 529 225.00 | | 5 718 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 656 679.00 | | | 16 656 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 191.00 | 1 643 668.00 | | 6 444 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 520.00 | 120 102.00 | | 227 520.00 |
EA Autres dettes | | 403 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 328 390.00 | 4 167 344.00 | | 25 328 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 046 919.00 | 4 696 569.00 | | 31 046 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 364 751.00 | | 4 364 751.00 | 4 364 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 751.00 | | 4 364 751.00 | 4 364 751.00 |
FQ Autres produits | | | 2 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 168.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 360.00 | 2.00 | | 32 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 338.00 | 1.00 | | 32 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 327.00 | 13 971.00 | | 84 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 227.00 | 1 545 114.00 | | 4 402 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 923.00 | 1 515 890.00 | | 4 212 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 304.00 | 29 225.00 | | 189 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 911.00 | | 21 789 319.00 | 773 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 563 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 158 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 536.00 | | | 403 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 625.00 | | 21 789 069.00 | 369 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 250.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 166.00 | 26 168.00 | | 3 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | 11 529.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 14 639.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444 191.00 | 6 444 191.00 | | 6 444 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 097.00 | 62 097.00 | | 62 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 982 484.00 | | | 982 484.00 |
VB T. V. A. | 2 430 983.00 | | | 2 430 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 656 679.00 | 692 833.00 | 3 642 474.00 | 16 656 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419 809.00 | 3 418 809.00 | 1 000.00 | 3 419 809.00 |
VW T.V.A. | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 328 390.00 | 9 364 544.00 | 3 642 474.00 | 25 328 390.00 |