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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 526.00 | 14 239.00 | 12 287.00 | 26 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 536.00 | 48 039.00 | 355 497.00 | 403 536.00 |
AN Terrains | 388 114.00 | 2 181.00 | 385 934.00 | 388 114.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 3 376.00 | 9 006.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 498.00 | 50 960.00 | 62 537.00 | 113 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 121 471.00 | 5 709 651.00 | 50 411 821.00 | 56 121 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 067 197.00 | 5 828 446.00 | 51 238 751.00 | 57 067 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 519.00 | | 513 519.00 | 513 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 389.00 | | 1 797 389.00 | 1 797 389.00 |
BZ Autres créances | 647 244.00 | | 647 244.00 | 647 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 605 774.00 | | 1 605 774.00 | 1 605 774.00 |
CF Disponibilités | 553 815.00 | | 553 815.00 | 553 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 665.00 | | 5 168 665.00 | 5 168 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 235 862.00 | 5 828 446.00 | 56 407 415.00 | 62 235 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | -572 724.00 | -589 454.00 | | -572 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -678 925.00 | 16 730.00 | | -678 925.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 278.00 | 4 938 203.00 | | 6 259 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 369 173.00 | 47 445 110.00 | | 45 369 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382 000.00 | 4 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 894.00 | 3 802 032.00 | | 2 091 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 945.00 | 484 119.00 | | 303 945.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 025.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 148 138.00 | 56 115 286.00 | | 50 148 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 407 415.00 | 61 053 489.00 | | 56 407 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 808 167.00 | | 9 808 167.00 | 9 808 167.00 |
FG Production vendue services | 110 214.00 | | 110 214.00 | 110 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 381.00 | | 9 918 381.00 | 9 918 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 815.00 | |
FQ Autres produits | | | -36 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 055 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 397 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117 046.00 | |
GE Autres charges | | | 12 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 204.00 | | | 293 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | 18 055.00 | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 708.00 | 18 055.00 | | 293 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 017.00 | 1 131.00 | | 6 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | 22 506.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 445.00 | 23 637.00 | | 8 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 264.00 | -5 582.00 | | 285 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 353 583.00 | 10 184 782.00 | | 10 353 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 508.00 | 10 168 053.00 | | 11 032 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -678 925.00 | 16 730.00 | | -678 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 079 687.00 | | 2 282 576.00 | 56 079 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295 066.00 | 57 067 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295 066.00 | 56 635 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 639.00 | | 16 422.00 | 413 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 664 377.00 | | 2 266 154.00 | 55 664 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 711 727.00 | 3 117 046.00 | 326.00 | 2 711 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 111.00 | 24 167.00 | | 38 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 616.00 | 3 092 879.00 | 326.00 | 2 673 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 894.00 | 2 091 894.00 | | 2 091 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 172.00 | 94 172.00 | | 94 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 389.00 | 1 797 389.00 | | 1 797 389.00 |
VB T. V. A. | 407 294.00 | 407 294.00 | | 407 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 369 173.00 | 2 364 930.00 | 9 947 863.00 | 45 369 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 000.00 | 2 382 000.00 | | 2 382 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 250.00 | 2 493 580.00 | 1 670.00 | 2 495 250.00 |
VW T.V.A. | 80 622.00 | 80 622.00 | | 80 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 148 138.00 | 7 143 895.00 | 9 947 863.00 | 50 148 138.00 |