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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 101.00 | 1 411.00 | 1 512.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 536.00 | 24 980.00 | 378 556.00 | 403 536.00 |
AN Terrains | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 900.00 | 11 482.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 097.00 | 8 026.00 | 26 071.00 | 34 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 985 850.00 | 443 538.00 | 13 542 312.00 | 13 985 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 717 232.00 | | 33 717 232.00 | 33 717 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 538 280.00 | 477 546.00 | 48 060 734.00 | 48 538 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769 264.00 | | 769 264.00 | 769 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116 801.00 | | 2 116 801.00 | 2 116 801.00 |
BZ Autres créances | 1 540 753.00 | | 1 540 753.00 | 1 540 753.00 |
CF Disponibilités | 6 849 293.00 | | 6 849 293.00 | 6 849 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 317 370.00 | | 11 317 370.00 | 11 317 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 855 650.00 | 477 546.00 | 59 378 104.00 | 59 855 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 926.00 | 1 461.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | 207 602.00 | 27 764.00 | | 207 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 056.00 | 189 304.00 | | -797 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 473.00 | 5 718 529.00 | | 4 921 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874 422.00 | 16 656 679.00 | | 44 874 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 529.00 | 6 444 191.00 | | 7 372 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 630.00 | 227 520.00 | | 208 630.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 456 632.00 | 25 328 390.00 | | 54 456 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 378 104.00 | 31 046 919.00 | | 59 378 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 545 710.00 | | 4 545 710.00 | 4 545 710.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 570 710.00 | | 4 570 710.00 | 4 570 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 588 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 212.00 | |
GE Autres charges | | | 22 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -994 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 005 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 046.00 | 32 353.00 | | 208 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 052.00 | 32 360.00 | | 208 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 18.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 017.00 | 32 338.00 | | 208 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 965.00 | 4 402 227.00 | | 4 796 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 022.00 | 4 212 923.00 | | 5 594 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 056.00 | 189 304.00 | | -797 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 563 230.00 | | 39 866 655.00 | 22 563 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 891 605.00 | 48 538 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 891 605.00 | 48 131 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 536.00 | | 1 512.00 | 403 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158 694.00 | | 39 864 473.00 | 22 158 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 670.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 334.00 | 448 212.00 | | 29 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 451.00 | 11 630.00 | | 13 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 883.00 | 436 582.00 | | 15 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 529.00 | 7 372 529.00 | | 7 372 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 801.00 | 2 116 801.00 | | 2 116 801.00 |
VB T. V. A. | 1 308 655.00 | 1 308 655.00 | | 1 308 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 874 422.00 | 1 667 127.00 | 9 321 723.00 | 44 874 422.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 112.00 | 151 112.00 | | 151 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 307.00 | 3 674 637.00 | 1 670.00 | 3 676 307.00 |
VW T.V.A. | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 456 632.00 | 9 249 336.00 | 11 321 723.00 | 54 456 632.00 |