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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 103.00 | 1 601.00 | 8 503.00 | 10 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 536.00 | 36 510.00 | 367 026.00 | 403 536.00 |
AN Terrains | 387 556.00 | 632.00 | 386 923.00 | 387 556.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 2 138.00 | 10 244.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 807.00 | 25 401.00 | 69 406.00 | 94 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 877 317.00 | 2 645 445.00 | 51 231 872.00 | 53 877 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 292 316.00 | | 1 292 316.00 | 1 292 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079 687.00 | 2 711 727.00 | 53 367 960.00 | 56 079 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 463.00 | | 71 463.00 | 71 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 290.00 | | 3 292 290.00 | 3 292 290.00 |
BZ Autres créances | 1 499 476.00 | | 1 499 476.00 | 1 499 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 986.00 | | 1 600 986.00 | 1 600 986.00 |
CF Disponibilités | 1 025 344.00 | | 1 025 344.00 | 1 025 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 993.00 | | 193 993.00 | 193 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 685 529.00 | | 7 685 529.00 | 7 685 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 765 216.00 | 2 711 727.00 | 61 053 489.00 | 63 765 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
DH Report à nouveau | -589 454.00 | 207 602.00 | | -589 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 730.00 | -797 056.00 | | 16 730.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 203.00 | 4 921 473.00 | | 4 938 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 445 110.00 | 44 874 422.00 | | 47 445 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 382 000.00 | 2 000 000.00 | | 4 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 032.00 | 7 372 529.00 | | 3 802 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 119.00 | 208 630.00 | | 484 119.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 1 050.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 115 286.00 | 54 456 632.00 | | 56 115 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 053 489.00 | 59 378 104.00 | | 61 053 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 382 000.00 | | | 4 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 755 385.00 | | 8 755 385.00 | 8 755 385.00 |
FG Production vendue services | 1 300 685.00 | | 1 300 685.00 | 1 300 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 070.00 | | 10 056 070.00 | 10 056 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 461 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 152.00 | |
GE Autres charges | | | 50 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 429 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 055.00 | 6.00 | | 18 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 055.00 | 208 052.00 | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 32.00 | | 1 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 506.00 | 3.00 | | 22 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | 35.00 | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 582.00 | 208 017.00 | | -5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 184 782.00 | 4 796 965.00 | | 10 184 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 168 053.00 | 5 594 022.00 | | 10 168 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 730.00 | -797 056.00 | | 16 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 538 280.00 | | 47 406 131.00 | 48 538 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 836 051.00 | 28 673.00 | 56 079 687.00 | 39 836 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 836 051.00 | 24 473.00 | 55 664 377.00 | 39 836 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 048.00 | | 8 591.00 | 405 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 131 562.00 | | 47 393 340.00 | 48 131 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 4 200.00 | 1 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 836 051.00 | | | 39 836 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 546.00 | 2 236 152.00 | 1 971.00 | 477 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 081.00 | 13 029.00 | | 25 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 465.00 | 2 223 123.00 | 1 971.00 | 452 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 032.00 | 3 802 032.00 | | 3 802 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 069.00 | 106 069.00 | | 106 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 292 290.00 | 3 292 290.00 | | 3 292 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 239 811.00 | 1 239 811.00 | | 1 239 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 445 110.00 | 3 178 166.00 | 12 712 665.00 | 47 445 110.00 |
VI Groupe et associés | 4 382 000.00 | 4 382 000.00 | | 4 382 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 123.00 | 169 123.00 | | 169 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 429.00 | 4 985 759.00 | 1 670.00 | 4 987 429.00 |
VW T.V.A. | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 115 286.00 | 11 848 343.00 | 12 712 665.00 | 56 115 286.00 |