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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 918.00 | 1 946.00 | 972.00 | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 651.00 | 9 004.00 | 60 647.00 | 69 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 799.00 | 50 279.00 | 479 520.00 | 529 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 896.00 | 61 228.00 | 632 667.00 | 693 896.00 |
BT Marchandises | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 902.00 | | 114 902.00 | 114 902.00 |
BZ Autres créances | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
CF Disponibilités | 65 130.00 | | 65 130.00 | 65 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 817.00 | | 315 817.00 | 315 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 713.00 | 61 228.00 | 948 484.00 | 1 009 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 453.00 | | | -1 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 166.00 | -1 453.00 | | -89 166.00 |
DL TOTAL (I) | 109 381.00 | 198 547.00 | | 109 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 738.00 | | | 201 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 374.00 | 3 313.00 | | 182 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 480.00 | | 301 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 497.00 | | | 144 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 285.00 | | |
EA Autres dettes | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 103.00 | 4 078.00 | | 839 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 484.00 | 202 625.00 | | 948 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 330.00 | 4 078.00 | | 697 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918.00 | | 690 978.00 | 2 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | 60 256.00 | | 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 114 902.00 | | | 114 902.00 |
VB T. V. A. | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 578.00 | 59 805.00 | 141 773.00 | 201 578.00 |
VI Groupe et associés | 182 374.00 | 182 374.00 | | 182 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 061.00 | | | 246 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 631.00 | 170 103.00 | 16 528.00 | 186 631.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 103.00 | 697 330.00 | 141 773.00 | 839 103.00 |