| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 241.00 | 20 746.00 | 51 494.00 | 72 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 312.00 | 116 193.00 | 431 119.00 | 547 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 999.00 | 139 857.00 | 574 142.00 | 713 999.00 |
BT Marchandises | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 810.00 | | 141 810.00 | 141 810.00 |
BZ Autres créances | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
CF Disponibilités | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 982.00 | | 386 982.00 | 386 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 981.00 | 139 857.00 | 961 124.00 | 1 100 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 619.00 | -1 453.00 | | -90 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336.00 | -89 166.00 | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 111 717.00 | 109 381.00 | | 111 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 221.00 | 201 738.00 | | 142 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 487.00 | 182 374.00 | | 262 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 301 933.00 | | 258 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 645.00 | 144 497.00 | | 174 645.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 8 560.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 407.00 | 839 103.00 | | 849 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 124.00 | 948 484.00 | | 961 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 009.00 | 697 330.00 | | 768 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 491.00 | | 3 516 491.00 | 3 516 491.00 |
FG Production vendue services | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 975.00 | | 3 533 975.00 | 3 533 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 629.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 392.00 | 96 016.00 | | 6 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 817.00 | 697.00 | | 5 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 697.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -697.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 044.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 312.00 | 2 655 155.00 | | 3 546 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 977.00 | 2 744 320.00 | | 3 543 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336.00 | -89 166.00 | | 2 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 896.00 | | 20 103.00 | 693 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 450.00 | | 20 103.00 | 599 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 228.00 | 78 629.00 | | 61 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946.00 | 972.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 283.00 | 77 657.00 | | 59 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 773.00 | 60 376.00 | 81 398.00 | 141 773.00 |
VI Groupe et associés | 262 487.00 | 262 487.00 | | 262 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 805.00 | | | 59 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 940.00 | 239 412.00 | 16 528.00 | 255 940.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 407.00 | 768 009.00 | 81 398.00 | 849 407.00 |