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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 488.00 | 33 382.00 | 47 105.00 | 80 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 233.00 | 185 941.00 | 371 292.00 | 557 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 249.00 | 219 324.00 | 509 925.00 | 729 249.00 |
BT Marchandises | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 379.00 | | 136 379.00 | 136 379.00 |
BZ Autres créances | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CF Disponibilités | 217 497.00 | | 217 497.00 | 217 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 712.00 | | 498 712.00 | 498 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 961.00 | 219 324.00 | 1 008 637.00 | 1 227 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 283.00 | -90 619.00 | | -88 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | 2 336.00 | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 116 218.00 | 111 717.00 | | 116 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 462.00 | 142 221.00 | | 81 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 326.00 | 262 487.00 | | 335 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 281.00 | 258 122.00 | | 279 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 890.00 | 174 645.00 | | 180 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 11 931.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 419.00 | 849 407.00 | | 892 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 637.00 | 961 124.00 | | 1 008 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 973.00 | 768 009.00 | | 871 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 709 205.00 | | 3 709 205.00 | 3 709 205.00 |
FG Production vendue services | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730 646.00 | | 3 730 646.00 | 3 730 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 6 392.00 | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 5 945.00 | | 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 5 945.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 5 817.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 817.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 128.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | -667.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 053.00 | 3 546 312.00 | | 3 733 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 553.00 | 3 543 977.00 | | 3 728 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 501.00 | 2 336.00 | | 4 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 999.00 | | 18 168.00 | 713 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 918.00 | 729 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 918.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 553.00 | | 18 168.00 | 619 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 857.00 | 82 384.00 | 2 918.00 | 139 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | 82 384.00 | | 136 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 281.00 | 279 281.00 | | 279 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 112.00 | 77 112.00 | | 77 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VC Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 398.00 | 60 952.00 | 20 446.00 | 81 398.00 |
VI Groupe et associés | 335 326.00 | 335 326.00 | | 335 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 523.00 | 206 995.00 | 16 528.00 | 223 523.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 419.00 | 871 973.00 | 20 446.00 | 892 419.00 |