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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 111.00 | 49 501.00 | 53 611.00 | 103 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 429.00 | 258 367.00 | 341 062.00 | 599 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 068.00 | 307 868.00 | 486 200.00 | 794 068.00 |
BT Marchandises | 84 023.00 | | 84 023.00 | 84 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 483.00 | 49.00 | 147 434.00 | 147 483.00 |
BZ Autres créances | 52 234.00 | | 52 234.00 | 52 234.00 |
CF Disponibilités | 207 249.00 | | 207 249.00 | 207 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 989.00 | 49.00 | 490 940.00 | 490 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 057.00 | 307 917.00 | 977 141.00 | 1 285 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 782.00 | -88 283.00 | | -83 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 4 501.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 117 141.00 | 116 218.00 | | 117 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 462.00 | 81 462.00 | | 20 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 227.00 | 335 326.00 | | 338 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 511.00 | 279 281.00 | | 267 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 491.00 | 180 890.00 | | 156 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660.00 | 2 996.00 | | 31 660.00 |
EA Autres dettes | 45 648.00 | 12 463.00 | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 000.00 | 892 419.00 | | 860 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 141.00 | 1 008 637.00 | | 977 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 000.00 | 871 973.00 | | 860 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 326.00 | | 3 841 326.00 | 3 841 326.00 |
FG Production vendue services | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 863 664.00 | | 3 863 664.00 | 3 863 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | 1 092.00 | | 4 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 105.00 | 500.00 | | 9 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 105.00 | 500.00 | | 9 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 105.00 | -186.00 | | -9 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 265.00 | 3 733 053.00 | | 3 870 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 341.00 | 3 728 553.00 | | 3 869 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 4 501.00 | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 249.00 | | 64 820.00 | 729 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 721.00 | | 64 820.00 | 637 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 324.00 | 88 544.00 | | 219 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 324.00 | 88 544.00 | | 219 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 511.00 | 267 511.00 | | 267 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 205.00 | 93 205.00 | | 93 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 147 431.00 | 147 431.00 | | 147 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 338 227.00 | 338 227.00 | | 338 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 245.00 | 199 717.00 | 16 528.00 | 216 245.00 |
VW T.V.A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |