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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | 1 767.00 | 21 232.00 | 23 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 612 184.00 | | 1 612 184.00 | 1 612 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 635 184.00 | 1 767.00 | 1 633 417.00 | 1 635 184.00 |
072 Créances – Autres | 302 502.00 | | 302 502.00 | 302 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 505 235.00 | | 1 505 235.00 | 1 505 235.00 |
084 Disponibilités | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 825 792.00 | | 1 825 792.00 | 1 825 792.00 |
110 Total général Actif | 3 460 977.00 | 1 767.00 | 3 459 209.00 | 3 460 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 965 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 940 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 513 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 459 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 870 466.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 235 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 737.00 | | | -27 737.00 |
280 Produits financiers | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
294 Charges financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 010.00 | | | -34 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 847 466.00 | | | 3 847 466.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 235 281.00 | | | 2 235 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 870 466.00 | | | 3 870 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 235 281.00 | | | 2 235 281.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 235 281.00 | | | 2 235 281.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 235 281.00 | | | 2 235 281.00 |